名义价值与风险

属于主题 风险与仓位规模。

定义

名义价值是一个仓位的完整市场价值，而风险仅是止损被触发时所损失的金额；两者并不相同。

一个 $10,000 的仓位，若止损设在 5% 之外，其名义价值为 $10,000，但风险仅有 $500。务必以风险、而非名义价值来计算仓位规模，才不会被杠杆误导。

公式／范例： 风险 = 止损距离 × 仓位规模，而非完整的名义价值