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À propos du trading Forex
Le marché des devises est le plus grand au monde avec un volume quotidien de 7,5 trillions de dollars, englobant des paires majeures (EUR/USD, GBP/USD), mineures et des devises exotiques. CoinUnited.io propose plus de 300 paires — y compris des devises exotiques comme THB, BWP, ZAR, et TRY que les concurrents ne proposent pas — avec un effet de levier allant jusqu'à 2000x.
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Dernières Nouvelles
Voir Plus de NouvellesUS August CPI Seals 90% Fed Hike Odds: Leveraged Forex & Risk Assets Face Immediate Repricing
August core CPI printed +0.3% m/m, pushing Fed hike odds to ~90% and driving US10Y to 4.97% — leveraged USD longs, short duration, and risk-off crypto positions are the aligned trades ahead of the FOMC.
CPI and PPI Both Climb: Fed Rate-Cut Hopes Crushed — Leverage Flashpoints Across Forex, Crypto & Risk Assets
Hotter-than-expected CPI and PPI prints crush Fed rate-cut hopes — DXY holds at $99.06 in a tight range, but leveraged long positions in BTC, EUR/USD, and growth equities face liquidation risk if USD repricing accelerates.
UMich Sentiment Crashes to 47.8: Stagflation Signal Puts Leveraged FX and Rate Positions on Edge
UMich September sentiment crashed to 47.8 (vs. 51.0 expected) while 1-year inflation expectations surged to 4.6%, creating a stagflation signal that pressures leveraged risk-asset longs and raises FOMC rate-hike probability — USD-hawkish repricing is the dominant near-term trade.
Core CPI Beats at 0.3% MoM: Rate Hike Risk Surges — Leverage Map Across FX, Rates & Risk Assets
August core CPI beat (0.3% MoM) reignites Fed rate hike odds, sending the 2-year yield to 4.66% intraday; leveraged longs in equities, EUR/USD, and crypto face elevated liquidation risk while USD and short-duration rate positions benefit.
Articles Pilier en Vedette
Voir plus d'articlesLa hausse de la BOK en août 2026 : Défense USD/KRW, pas ciblage de l'inflation — Ce que cela signifie pour les traders FX de la région APAC
La hausse de la Banque de Corée en août 2026 à 3,0 % était principalement une manœuvre de défense USD/KRW, le KRW suit maintenant le DXY plus que les différentiels de taux domestiques, brisant le modèle traditionnel de carry des marchés émergents. L'augmentation des taux en APAC n'est pas synchronisée : la RBA maintient son taux à 4,35 % (maintien haussier), la BOJ normalise vers 1,25 %, la BSP envisage une hausse au T4, chacun avec un conducteur dominant différent. Pour les traders FX à effet de levier, les cadres traditionnels de carry-trade ne fonctionnent pas pour le KRW ; la taille des positions doit tenir compte de la volatilité du DXY, pas seulement des résultats des réunions de la BOK. L'inflation reste au-dessus des objectifs en Australie, au Japon et en Asie émergente, maintenant un environnement de rendements plus élevés pour plus longtemps qui amplifie la volatilité FX autour des événements liés à l'IPC et aux banques centrales. La plupart des CFD forex de CoinUnited suivent leur session de marché et se ferment le week-end, la gestion des positions avant le week-end autour de l'IPC APAC et des annonces des banques centrales est une étape critique de gestion des risques.
Chocs de politique tarifaire et monétaire mondiale : pourquoi la règle « les tarifs renforcent le dollar » a échoué en 2025–2026
La règle théorique selon laquelle les tarifs renforcent la monnaie du pays imposant a structurellement échoué en 2025–2026 : de grandes annonces tarifaires américaines ont produit un dollar plus faible parallèlement à l'augmentation des rendements des Treasuries, une combinaison que aucun modèle de flux commerciaux n'avait prédite. Les grands paquets tarifaires fonctionnent désormais principalement comme des chocs de répartition de portefeuille, réduisant la demande mondiale pour des obligations libellées en dollars et forçant les investisseurs à exiger des primes de risque plus élevées, plutôt que comme de simples ajustements de compte courant. La politique commerciale mondiale est plus restrictive qu'à n'importe quel moment depuis le début des mesures systématiques en 2010, pourtant le commerce de marchandises en 2025 a crû d'environ 4,6 %, alimenté par les anticipations et les biens liés à l'IA exemptés des tarifs les plus lourds. L'intervention hawkish de la Fed de Warsh à Jackson Hole en 2026 a réancré la force du dollar via un canal d'attente de hausse des taux, submergeant temporairement le choc de répartition de portefeuille, illustrant que la direction du dollar en 2026 est déterminée par la force dominante à tout moment donné. Les traders à effet de levier font face à un risque d'événement aigu autour des dates de FOMC, ECB, BOJ et des annonces tarifaires ; l'intervention conjointe États-Unis–Japon de juillet 2026 (estimée à 8,45 trillions de yens, première action coordonnée depuis 1998) a démontré que les positions de carry encombrées peuvent être liquidées en quelques heures.
NZD/USD 2026 : Pourquoi chaque hausse du RBNZ est déjà intégrée — et comment en tirer parti
Les hausses de taux du RBNZ sont structurellement anticipées dans les prix des futures 6–9 mois avant les décisions, ce qui rend l'annonce de l'OCR un événement informativement inerte, les traders qui achètent la hausse perdent systématiquement face aux shorts institutionnels qui détiennent déjà la prime de portage. Le NZD/USD en 2026 se négocie près de 0,5913 avec MUFG prévoyant une progression graduelle vers 0,61 d'ici le T2 2027, c'est un environnement de trading en fourchette, acheter lors des baisses, pas une tendance à sens unique. Les moteurs en temps réel du Kiwi sont l'appétit pour le risque global, les termes de l'échange de la Nouvelle-Zélande et le cycle de positionnement du USD, pas le niveau de l'OCR lui-même. Le trading NZD/USD 24/7 sur CoinUnited.io permet de se positionner autour des décisions du RBNZ, des minutes du FOMC et des écarts macro du week-end sans attendre l'ouverture des sessions traditionnelles.
Prime de terme vs. Panique d'inflation : Le guide de négociation des obligations, du Forex et des indices 2026
La faute la plus coûteuse en négociation d'obligations 2026 est de lire un pic de prime de terme comme une panique d'inflation : la prime de terme à 10 ans des États-Unis se situe entre 80 et 137 points de base au-dessus de sa référence post-GFC en raison de l'offre fiscale, de l'encombrement des dépenses en capital de l'IA et du risque géopolitique, et non seulement de nouvelles attentes d'inflation. Les rendements des obligations du Trésor américain à 30 ans ont atteint ~5,31–5,33 % (le plus haut depuis 2007) et les JGB japonais à 10 ans ont atteint ~2,93–2,945 % (le plus haut en ~30 ans) à la mi-août 2026, mouvements partiellement entraînés par les primes de terme, et non uniquement par le réajustement de l'inflation. Les paris sur la désinflation corrects sur les obligations à long terme continuent de perdre de l'argent lorsque les primes de terme s'étendent indépendamment ; les traders doivent décomposer les mouvements de rendement avant de dimensionner leurs positions. L'accès CFD 24/7 de CoinUnited.io à travers les obligations, les devises et les indices permet aux traders d'agir sur les titres fiscaux du week-end, les déclarations de la BOJ du dimanche et les publications du CPI américain après les heures d'ouverture sans attendre l'ouverture des sessions de trésorerie.
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