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外匯市場是全球最大的市場,每日交易量高達 7.5 萬億美元,涵蓋主要貨幣對(EUR/USD、GBP/USD)、小型貨幣對和非主流貨幣。CoinUnited.io 提供 300 多對貨幣對 — 包括競爭對手不提供的非主流貨幣如 THB、BWP、ZAR 和 TRY — 槓桿高達 2000x。
主要貨幣對的點差最緊,而小型貨幣對則具有競爭力。使用加密貨幣或法幣進行資金注入 — 兩者都會立即處理,沒有多天的電匯延遲。風險工具包括保證止損、槓桿階梯和實時點差計算。CU 的非主流貨幣對覆蓋使其適合新興市場對沖策略和主流經紀商無法支持的套利交易。
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資產概覽
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August core CPI printed +0.3% m/m, pushing Fed hike odds to ~90% and driving US10Y to 4.97% — leveraged USD longs, short duration, and risk-off crypto positions are the aligned trades ahead of the FOMC.
CPI and PPI Both Climb: Fed Rate-Cut Hopes Crushed — Leverage Flashpoints Across Forex, Crypto & Risk Assets
Hotter-than-expected CPI and PPI prints crush Fed rate-cut hopes — DXY holds at $99.06 in a tight range, but leveraged long positions in BTC, EUR/USD, and growth equities face liquidation risk if USD repricing accelerates.
UMich Sentiment Crashes to 47.8: Stagflation Signal Puts Leveraged FX and Rate Positions on Edge
UMich September sentiment crashed to 47.8 (vs. 51.0 expected) while 1-year inflation expectations surged to 4.6%, creating a stagflation signal that pressures leveraged risk-asset longs and raises FOMC rate-hike probability — USD-hawkish repricing is the dominant near-term trade.
Core CPI Beats at 0.3% MoM: Rate Hike Risk Surges — Leverage Map Across FX, Rates & Risk Assets
August core CPI beat (0.3% MoM) reignites Fed rate hike odds, sending the 2-year yield to 4.66% intraday; leveraged longs in equities, EUR/USD, and crypto face elevated liquidation risk while USD and short-duration rate positions benefit.
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韓國銀行2026年8月將利率提高至3.0%的主要動機是防禦美元/韓元,韓元現在更受DXY的影響,而非國內利率差異,打破了傳統新興市場套利模型。亞太地區的鷹派行動並不同步:澳洲儲備銀行維持在4.35%(鷹派持平),日本銀行朝向1.25%正常化,菲律賓中央銀行則考慮於第四季度加息,每種情況都有不同的主導驅動因素。 對於高槓桿外匯交易者來說,傳統的套利交易框架在韓元上未能奏效;持倉大小必須考慮到DXY的波動性,而不僅僅是韓國銀行會議的結果。澳洲、日本和新興亞州的通脹仍高於目標,維持了持久的高殖利率環境,這加劇了圍繞CPI和中央銀行事件的外匯波動性。 大部分CoinUnited的外匯差價合約遵循其市場交易時段並於週末結束,對於亞太CPI和中央銀行發布的週末前持倉管理是一項關鍵的風險管理步驟。
全球關稅與貨幣政策衝擊:為什麼「關稅強化美元」規則在2025–2026年崩潰
教科書上認為關稅強化施加該關稅國貨幣的規則在2025–2026年結構性地崩潰:美國的大型關稅公告導致美元走弱,與上升的國債收益率同時發生,這樣的組合是任何貿易流模型都無法預測的。 大型關稅方案現在主要作為投資組合平衡衝擊運作,降低對以美元計價的債券的全球需求,並迫使投資者要求更高的風險溢價,而不僅僅是簡單的經常帳調整。 全球貿易政策比2010年系統性測量開始以來的任何時期都更具限制性,然而2025年商品貿易仍增長約4.6%,這主要是由於前置採購和免於最重關稅的人工智慧相關商品推動。 Warsh美聯儲在2026年杰克森霍爾的鷹派演講通過利率提高預期通道重新鞏固了美元的強勢,暫時壓過了投資組合平衡衝擊,顯示2026年美元的走向取決於任何時刻主導力量的強弱。 槓桿交易者在FOMC、ECB、BOJ及關稅公告日期周圍面臨嚴重的事件風險;2026年7月美日聯合干預日圓(估計¥8.45兆,1998年以來首次協調行動)顯示擠壓的套息頭寸可以在幾小時內解除。
NZD/USD 2026:為何每次RBNZ加息已經完全反映在市場上 — 以及如何交易
RBNZ的加息在決策前的6至9個月就已結構性地反映在期貨定價中,這使得OCR公告本身成為一個資訊上無效的事件,進行加息交易的投資者系統性地輸給已經持有收益溢價的機構賣空者。 2026年的NZD/USD交易接近0.5913,MUFG預測到2027年第二季將逐漸上升至0.61,這是一個震盪交易、逢低買入的環境,而不是單邊趨勢。新西蘭元的實時推動因素是全球風險偏好、新西蘭的貿易條件和美元的部位循環,而不是OCR的水平。 CoinUnited.io提供24/7的NZD/USD交易,讓投資者能夠在RBNZ決策、FOMC會議記錄及週末的宏觀缺口中進行佈局,而無需等待傳統的開盤時段。
期限溢價 vs. 通脹恐慌:2026年債券、外匯及指數交易指南
2026年債券交易中最昂貴的錯誤是將期限溢價的上升視為通脹恐慌:美國10年期期限溢價比其金融危機後的基準高出80-137個基點,這是由於財政供應、人工智慧資本支出擁擠及地緣政治風險造成,而不僅僅是來自新的通脹預期。 在2026年8月中旬,美國30年期國債收益率達到約5.31-5.33%(自2007年以來的最高點),而日本10年期國債收益率則達到約2.93-2.945%(約30年來的最高點),這些波動部分是由於期限溢價推動,而不僅僅是通脹重定價。對長期債券的方向性正確的反通脹押注在期限溢價獨立擴張時仍然會虧損;交易者必須在調整頭寸之前分解收益率的變化。 CoinUnited.io提供的24/7差價合約 (CFD) 訪問,使交易者能夠在週末財政策令、週日日本銀行聲明以及美國消費者物價指數 (CPI) 的盤後公布上迅速行動,而無需等待現貨交易會話開始。