1トレードあたりのリスク

テーマ「リスクとポジションサイジング」の一部です。

定義

1トレードあたりのリスクとは、1回のトレードがストップロスに達した場合に失う口座資産の金額のことで、通常はあらかじめ定めた小さな固定パーセンテージとして設定します。

これはトレードにおける損失額であり、ポジションの全体価値ではありません。この割合を小さく抑えておく（一般的には1パーセント）ことで、長い連敗が続いた場合でも、口座に対する損失は限られた範囲にとどまります。

計算式・例: 25,000ドルの口座の1%は、1トレードあたりのリスク250ドルに相当します