想定元本とリスク

想定元本とはポジションの市場価値全体を指すのに対し、リスクとはストップに達した場合に失う金額のみを指しており、この2つは同じものではありません。

10,000ドルのポジションでストップが5%離れた位置にある場合、想定元本は10,000ドルですが、リスクはわずか500ドルにすぎません。レバレッジに惑わされないよう、ポジションサイズは常に想定元本ではなくリスクを基準に決める必要があります。

公式／例： リスク = ストップまでの値幅 x サイズであり、想定元本全体ではありません