Nominalwert versus Risiko

Der Nominalwert ist der vollständige Marktwert einer Position, während das Risiko nur der Betrag ist, der bei Erreichen des Stops verloren geht; beides ist nicht dasselbe.

Eine Position von $10,000 mit einem Stop im Abstand von 5 Prozent hat einen Nominalwert von $10,000, aber nur $500 Risiko. Bemessen Sie die Positionsgröße immer anhand des Risikos, nicht des Nominalwerts, damit der Hebel Sie nicht täuscht.

Formel / Beispiel: Risiko = Stop-Abstand x Größe, nicht der vollständige Nominalwert