由 Andreas Halvorsen(交易、投資組合)、Viking Global Investors LP 創立的公司在一份監管文件中透露,其在第三季度的前五項交易中包括出售其在 Centene Corp.(CNC、Financial)和 American International 的股份Group Inc.(AIG,金融),減持 T-Mobile US Inc.(TMUS,金融),增持 Visa Inc.(V,金融)和 Elevance Health Inc.(ELV,金融) ).
在康涅狄格州格林威治創辦自己的公司之前,Halvorsen 曾在 Julian Robertson(交易、投資組合)經營的 Tiger Management 擔任高級董事總經理和股票總監。 Viking Global 使用基本面分析對公司的商業模式、基本數據、管理效率以及週期性和長期行業模式進行詳細評估。
截至 9 月,該公司 215.7 億美元的 13F 股票投資組合有 87 隻股票,其中 20 只為新投資,季度換手率為 26%。醫療保健、金融服務和科技構成前三大權重板塊,分別佔股票組合的 33.09%、21.57% 和 16.59%。
投資者應注意,雖然 13F 文件僅反映公司對美國存託憑證和美國股票的投資,但它們包含有用的信息,並不能提供公司資產的全面情況。此外,報告僅包括截至最近的投資組合提交日期的交易和持股,這可能與報告公司截至當天甚至本文發布日期的頭寸相對應,也可能不一致。
通過出售 Centene(CNC,Financial)的全部 8,293,867 股股票,Viking 減少了 3.22% 的股票持有量。
這家總部位於聖路易斯的健康保險提供商的 GF 得分為 91 分(滿分 100 分),其中增長排名第 10,盈利能力排名第 8,勢頭、GF 價值和財務實力排名第 6。
儘管 Centene 的利潤率和回報落後於其全球競爭對手的 60% 以上,但由於其 2.5 星級的業務可預測性排名和 10 年的正營業收入,Centene 的盈利能力在 10 分中被評為 8 分。
該公司通過出售美國國際集團(AIG,金融)的全部 10,108,715 股股票,將其股票投資組合減少了 2.37%。
這家總部位於紐約的保險公司的 GF 得分為 71 分(滿分 100 分)。雖然該公司的勢頭得分為 9 分(滿分 10 分),但 AIG 的盈利能力和 GF 價值率僅為 5 分(滿分 10 分),而財務實力和增長僅獲得10 分中有 4 分。
儘管 Piotroski F 得分高達 7,但 AIG 的財務實力在 10 分中僅獲得 4 分,原因是其債務股本比率優於其國際競爭對手不到 80%。
公司出售5,845,787股T-Mobile(TMUS、Financial),持股減少63.75%,持股減少3.61%。
這家總部位於華盛頓州貝爾維尤的電信公司的增長排名為 10 分中的 8 分,盈利能力為 10 分中的 7 分,勢頭為 10 分中的 6 分,財務實力為 10 分中的 4 分,GF 價值為 3 分100 個中的 79 個。
Dodge & Cox 和 Berkshire Hathaway Inc.(BRK.A,Financial)是沃倫·巴菲特(Warren Buffett)旗下的公司(Trades,Portfolio),也是持有 T-Mobile 股份的專家。
Viking 通過購買 2,790,724 股股票,增加了其在 Visa(V,Financial)的持股規模和股權比例。
這家總部位於舊金山的支付處理公司的 GF 得分為 99 分(滿分 100 分),這是由盈利能力和增長排名第 10、勢頭和 GF 價值排名第 9 以及財務實力排名第 7 推動的。
持有 Visa 股份的大師包括伯克希爾、Frank Sands 的 Sands Capital Management 和 Ken Fisher 的 Fisher Investments(交易、投資組合)。
Elevance Health(ELV,Financial)被添加到 Viking 的投資組合中,其頭寸增加了 59.57%,股權持有量增加了 1.84%。
根據增長排名 10 分中的 10 分、盈利能力排名 10 分中的 8 分、GF 價值排名 10 分中的 5 分以及財務實力和勢頭排名 6 分的財務實力和發展勢頭,這家健康保險公司總部印第安納波利斯的 GF 得分為 90(滿分 100)。