Nikola의 Rollercoaster Ride는 초기 거래에서 주가가 7.6% 급등하면서 계속됩니다.

좋은 소식과 나쁜 소식 평가하기

월요일의 이익은 특정 뉴스 촉매제가 부족합니다. 그러나 애널리스트들은 2분기 보고서를 검토하면서 긍정적인 요소와 부정적인 요소가 혼재된 것을 식별했습니다. 긍정적인 측면은 Nikola의 사업을 구축하는 데 필요한 현금이 감소하고 있으며 이는 재무 상태가 더 건전하다는 것을 나타냅니다. 또한 Nikola의 수소 연료 전지 구동 대형 트럭에 대한 강력한 수요가 남아 있어 회사의 핵심 제품에 대한 신뢰를 강화하고 있습니다.

그러나 연간 판매 가이던스가 하향 조정되어 부정적인 발전으로 간주됩니다. 또한 가족 건강 문제로 인해 전 CEO Michael Lohscheller가 사임하는 등 경영진 변경이 있었습니다. 새로 임명된 CEO인 Steve Girsky는 광범위한 자동차 경험을 가지고 있으며 현재 Nikola의 이사회 의장을 맡고 있습니다.

Nikola 주식을 담당하는 애널리스트 중 한 명인 Shilsky는 해당 주식을 주당 $2.50의 목표가와 함께 보류로 평가합니다. 실적 발표 후 그는 목표주가를 주당 50센트로 낮추어 조정했습니다. 주식을 둘러싼 회의론을 부각시키는 FactSet에 따르면 S&P 500의 주식에 대해 목격된 대략 55%의 매수 등급 비율과 대조되는 범위를 제공하는 애널리스트 중 13%만이 Nikola 주식을 매수할 것을 권장합니다. FactSet은 또한 Nikola 주식의 평균 목표 가격이 주당 2.70달러라고 밝혔습니다.

주주 승인으로 자본 조달 단계 마련

긍정적인 소식에도 불구하고 니콜라 주가가 하락한 금요일에 흥미로운 반전이 나타났습니다. 주주들은 마침내 회사가 허용하는 최대 주식 수를 늘리는 제안을 승인하여 잠재적인 자본 조달의 길을 열었습니다. 회사 성장에 대한 긍정적인 의미에도 불구하고 이러한 발전은 주식 공급 증가로 이어져 잠재적으로 주주 매도 및 변동성 증가로 이어질 수 있습니다.

Nikola의 경영진은 현금 손익분기점을 달성하기 위해 추가로 6억 달러의 자본이 필요할 것으로 추정하는데, 이는 사업의 자본 집약적 특성을 고려할 때 놀라운 일이 아닙니다. 주식 수 증가 승인으로 가까운 시일 내에 주식 매각이 예상됩니다. 수반되는 변동성을 감내할 의사가 없는 주주는 보유 자산을 매각할 수 있습니다.

주식 변동성은 종종 중요한 뉴스 이벤트 이후 소멸되는 데 시간이 걸린다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 시장 반응은 다양한 수준의 영향을 미치는 지진 발생 후의 여진과 유사할 수 있습니다. 이에 대한 예시는 BayoTech에서 연료 전지 트럭 50대를 주문한 후 Nikola 주가가 61% 급등한 것입니다.

앞서 언급한 발표 이전에 Nikola 주식의 가격은 $1.38였습니다. 목요일 시장 마감 시점에서 주가는 수익 보고서 직전인 $3.40였습니다.