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Fase di generazione dei ricavi di Canoo: progressi nonostante i continui rischi finanziari

Canoo genera entrate per la prima volta ma deve affrontare sfide finanziarie
La liquidità di Canoo rimane bassa, sollevando dubbi sul suo futuro
2024/01/30 (gen 30º, 2024 11:17 am)
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Canoo ha finalmente un po’ di entrate

Canoo, la società di veicoli elettrici (EV), ha recentemente annunciato i suoi utili per il terzo trimestre del 2023, rivelando di essere entrata nella “fase di accelerazione della generazione di entrate”. Questa affermazione è supportata dal fatto che Canoo ha generato entrate per 519.000 dollari durante questo periodo, rispetto a zero nell’anno precedente. Ciò segna una pietra miliare significativa per l’azienda, poiché è la prima volta che genera entrate da quando è stata quotata in borsa attraverso una fusione con una società di acquisizione per scopi speciali nel dicembre 2020.

È importante riconoscere i risultati ottenuti finora da Canoo, considerando le sfide legate alla creazione di un’azienda di veicoli elettrici praticamente da zero. Tuttavia, ci sono alcune preoccupazioni che gli investitori dovrebbero tenere in considerazione quando analizzano i dati finanziari.

Nonostante il dato positivo sulle entrate, il costo delle entrate ammontava a $ 903.000, determinando un profitto lordo negativo. Inoltre, Canoo rimane in una fase di spesa sostanziale per costruire e sviluppare la propria attività, con 21,9 milioni di dollari spesi in ricerca e sviluppo e 24,9 milioni di dollari in spese di vendita, generali e amministrative. Considerati questi fattori, vale la pena notare che la dichiarazione 10-Q di Canoo per il terzo trimestre include un avvertimento sulla continuità aziendale, che indica dubbi sulla capacità della società di continuare ad operare. La società prevede di subire perdite nette e flussi di cassa negativi derivanti dalle attività operative, oltre a un aumento significativo delle spese in conto capitale e operative.

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La situazione di Canoo rimane rischiosa

In termini di posizione finanziaria attuale di Canoo, la società disponeva di 8,3 milioni di dollari in liquidità e mezzi equivalenti al 30 settembre 2023. Considerando l’accordo di sottoscrizione di azioni privilegiate e warrant, il saldo di cassa sarebbe aumentato a 53,3 milioni di dollari. Tuttavia, questo importo è ancora relativamente basso e Canoo ha stipulato accordi per vendere azioni privilegiate e warrant per raccogliere fondi aggiuntivi.

Sebbene generare entrate sia senza dubbio uno sviluppo positivo, Canoo deve accelerare sostanzialmente la propria crescita dei ricavi se intende diventare autosufficiente. È fondamentale notare che, poiché l’avviso di continuità aziendale riguarda 12 mesi, è improbabile che la situazione finanziaria della società cambi in modo significativo nel prossimo anno. Inoltre, una preoccupazione è che Canoo potrebbe dover emettere azioni in futuro per coprire le obbligazioni convertibili e i warrant su cui attualmente fa affidamento per generare liquidità. Ciò comporta un sostanziale compromesso rischio/rendimento, rendendo Canoo un investimento che solo gli investitori più aggressivi dovrebbero prendere in considerazione.

Canoo non è per i deboli di cuore

Canoo stessa riconosce che il prossimo anno sarà finanziariamente impegnativo. Inoltre, è probabile che la società subisca una diluizione sostanziale poiché adempie ai propri obblighi relativi ai titoli convertibili e ai warrant utilizzati per finanziare i propri requisiti patrimoniali. Pertanto, a meno che gli investitori non abbiano un’elevata tolleranza al rischio, potrebbe essere più saggio monitorare da vicino i progressi di Canoo nel prossimo anno piuttosto che effettuare un investimento immediato. Questa affermazione rimane particolarmente vera fino a quando l’avvertimento sulla continuità aziendale non sarà più presente nei documenti depositati dalla Securities and Exchange Commission.

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