Высокие объемы покупок и низкие продажи Ethereum
Дилер «тупых денег», которого идентифицировала служба мониторинга сети Lookonchain, потратил 12,5 млн долларов в стейблкоинах на покупку 7 135 ETH, когда в сентябре 2022 года он увеличился на 10% до 1790 долларов. Тем не менее, более поздняя коррекция вынудила трейдера продать весь клад за 10,51 миллиона долларов.
В результате трейдер потерял около 1,75 миллиона долларов. Интересно отметить, что если бы вы подождали и продали по сегодняшней цене, то потеряли бы всего 1,14 миллиона долларов.
В феврале, когда цена ETH выросла примерно на 10%, сделки инвестора возобновились. Согласно данным, 16 февраля было куплено ETH на сумму 7,65 миллиона долларов, но через восемь часов оно было продано, когда цена ETH снизилась, что привело к потере дополнительной прибыли в размере 324 000 долларов.
Не полагайтесь только на один фонд
12 сентября, всего за три дня до долгожданного обновления Merge, инвестор совершил первую сделку по обмену стейблкоинов на ETH.
Но слияние оказалось операцией по «продаже новостей». Таким образом, было бы неразумно слишком оптимистично относиться к эфиру, основываясь на одном надежном факторе.
Трейдеры должны подумать о ряде элементов, прежде чем сделать выбор; Ставка на ферму по одному показателю, даже если это долгожданная новость, обычно является плохим подходом.
Например, одной из таких статистических данных были институциональные потоки. Согласно еженедельному отчету CoinShares, инвестиционные фонды эфира за неделю до слияния сняли 61,6 миллиона долларов, что указывает на то, что «умные деньги» были медвежьими.
Хеджирование опциона пут
Чтобы снизить риск, инвесторы могут открыть пут-опцион против своего бычьего спот-опциона.
Опцион пут предоставляет держателю право, но не обязанность, продать ETH по указанной цене в определенную дату или до нее. Чтобы защитить себя от потери стоимости ETH, инвестор может продать актив по заранее определенной цене, если спотовая цена ETH упадет.
Проверьте свой импульс, прежде чем идти ва-банк.
Вместо этого может быть разумнее входить в позиции постепенно, оставляя часть средств в стороне. В результате инвесторы могут покупать эфир (ETH) во время краткосрочного или долгосрочного бычьего роста и при этом иметь некоторый капитал, доступный для покупки при возможных падениях, используя различные технические индикаторы в качестве сигналов.
Например, индекс относительной силы (RSI) показывает, перепродан или перекуплен эфир в определенные периоды. Следовательно, открытие длинной позиции, когда RSI близок или выше уровня 70, и создание более низкого максимума имеет высокий риск неудачи.
Два раза, когда вышеупомянутый инвестор покупал ETH, совпало с более низким максимумом RSI, что видно на дневном графике Ethereum ниже.
В конце концов, неудачи трейдеров могут научить нас, что работает, а что нет для инвесторов.
Читатель должен проявить должную осмотрительность, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные или торговые решения, поскольку всегда присутствует риск.
