Доминирование биткойнов (BTC) и его влияние на торговлю криптовалютойСодержание
Доминирование биткойнов (BTC) и его влияние на торговлю криптовалютой
Команда исследований CoinUnited.io
3 мин чтения
Давайте начнем с рыночной капитализации, чтобы иметь лучшее представление о доминировании биткойнов. Можно определить общую рыночную стоимость криптовалюты, умножив количество монет или токенов в обращении на цену, по которой они в настоящее время торгуются.
Разделив рыночную капитализацию всех криптовалют на рыночную капитализацию Биткойна, можно определить процентную стоимость доминирования криптовалюты.
Стоимость Биткойна по отношению ко всему рынку криптовалют определяется этим соотношением.
В своих расчетах доминирование B Cap учитывает как рыночную капитализацию биткойнов, так и весь рынок криптовалют.
Видна рыночная капитализация монет BTC (левый график), вся рыночная капитализация криптовалюты (средний график) и доминирование монет BTC (правый график). В целом, вся капитализация рынка криптовалют будет напоминать и двигаться в том же направлении, что и рынок монет B. В основном это связано с тем, что Биткойн, первая, самая большая и самая известная криптовалюта, оказывает значительное влияние на весь крипторынок. Поскольку биткойн является наиболее широко используемой криптовалютой, когда потребители хотят выйти на рынок, они обычно начинают с его покупки.
С тех пор его численность претерпевала значительные колебания.
Числитель коэффициента доминирования биткойнов — это рыночная капитализация биткойнов. Цена биткойна оказывает наибольшее влияние на его рыночную капитализацию, поскольку существует только 21 миллион биткойнов, которые можно добыть, что позволяет поддерживать количество биткойнов в обращении в основном постоянным.
На приведенном выше графике показана корреляция между ценой биткойна и его рыночной капитализацией. Обратите внимание на то, насколько близко рыночная капитализация отслеживает и отражает колебания цены монеты B. Рыночная капитализация Биткойна увеличивается в соответствии с ростом его цены.
Но тот факт, что рыночная капитализация Биткойна растет, не всегда означает, что его доминирование растет. Числитель коэффициента — это просто рыночная капитализация биткойна. Второй по величине фактор, влияющий на соотношение, рыночная капитализация альткойнов, сравнивается со скоростью изменения рыночной капитализации биткойнов.
Альткойны созданы для значительно более широкого спектра вариантов использования, чем Биткойн, который был разработан для обеспечения одноранговых платежей. Децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) или реальные активы — вот несколько примеров использования альткойнов.
Увеличение использования стейблкоинов Все больше потребителей выходят на рынок криптовалют в результате чеканки стейблкоинов, таких как USDC, USDT и BUSD, по мере роста спроса на криптовалюты. Когда эти стабильные монеты выпускаются, их рыночная капитализация растет, что увеличивает общую рыночную капитализацию всех альткойнов.
Кроме того, пользователи могут принять решение о получении прибыли и сохранении максимальной стоимости в стейблкоинах в нестабильных рыночных условиях. Они также могут хранить свои валюты в виде стейблкоинов для подготовки к выходу на рынки, что уменьшит доминирование BTC.
Рыночная ситуация Медведь или Бык Поскольку пользователи, как правило, менее склонны к риску и спекулятивны во время бычьего рынка, они инвестируют свои монеты в альткойны, чтобы получить прибыль от роста цен, что приводит к снижению доминирования биткойнов.
С другой стороны, во время медвежьего рынка потребители могут решить конвертировать свои активы в биткойн, рассматривая его как своего рода убежище.
Рыночная капитализация альткойнов естественным образом растет по мере разработки новых криптовалют и их вывода на рынок криптовалют. Поэтому, как только будут введены новые криптовалюты, доминирование Биткойна немного уменьшится.
Чтобы найти торговые возможности, вы можете определить, какая категория имеет более сильный тренд, изучив соотношение между биткойнами и альткойнами.
После того, как биткойн значительно вырос в цене, инвесторы часто хотят инвестировать свои выигрыши в другие криптовалюты, что открывает сезон альтернативных монет.
Во-первых, выясните тенденцию доминирования BTC.
Затем найдите ценовой тренд монеты B it за тот же период времени.
Наконец, вы можете использовать эту таблицу для определения стратегического уклона.
Используя ценовое действие, модели свечей и/или другие технические индикаторы, вы можете определить торговые возможности после того, как сформировался уклон.
Доминирование Биткойна колебалось между максимумом в 75% и минимумом в 35% в течение 2017 года (бум ICO) и 2021 года (лето DeFi).
Может быть мнение, что цена BTC вскоре упадет, когда доминирование биткойнов приблизится к 75%. С другой стороны, вы можете ожидать предстоящего изменения движения цены монеты B в сторону повышения, когда доминирование биткойнов снизится или упадет близко к исторически низким уровням.
Однако, когда соотношение достигает чрезвычайно высоких уровней, это может предоставить некоторые благоприятные возможности для торговли.
2009–2016 гг. Криптовалютный рынок все еще был ограничен, и в 2009 г., когда впервые появился Биткойн, было доступно лишь несколько криптовалют. В то время доминирование монеты B it составляло почти 99%. Доминирование биткойна упало до 94% в 2013 году — через четыре года после его первого появления — когда на рынок вышли новые криптовалюты. 2017–2018 В результате скачка цен на Ethereum в 2017 году, вызвавшего бум первичных предложений монет (ICO), на рынок вышли еще сотни криптовалют, и ситуация претерпела значительные изменения. Учитывая широкое участие рынка в таких ICO, этот рост рыночной капитализации альткойнов еще больше усилился. Рыночная капитализация альткойнов резко возросла в ответ на рост цен на криптовалюту (вызванный повышенным спросом пользователей), в результате чего доминирование Биткойна снизилось до 38% в 2018 году. 2019–2020 годы Медвежий рынок развился в результате резкого снижения доли Биткойна на рынке. Рыночная капитализация альткойнов уменьшилась с исчезновением нескольких альткойнов бума ICO. В качестве убежища на медвежьем рынке многие инвесторы тем временем вернули свои деньги в биткойн. Эти рыночные обстоятельства способствовали возвращению доминирования Биткойна. 2021 Когда в 2021 году наступило лето DeFi, трейдеры начали переводить свой капитал в альткойны из-за доходности, которую предлагал рынок. В результате рыночная капитализация альткойнов резко выросла, в результате чего доминирование биткойнов упало ниже 50%. 2022 Доминирование Биткойна в 2022 году составляло от 40% до 50%. Тем не менее, рынок направил большую часть своего капитала на такие приносящие доход криптовалюты из-за полезности альткойнов, включая активы реального мира (RWA) и приложения DeFi, такие как GMX. Из-за этого капитал практически всегда возвращался обратно в биткойн, что делало его доминирование в основном стабильным.
Несмотря на то, что это широко используемый индикатор, доминирование биткойнов или монет вызывает некоторую критику.
Как указывалось ранее, наблюдается тенденция к снижению доминирования Биткойна, когда вводятся новые криптовалюты. Были высказаны опасения по поводу долгосрочной жизнеспособности доминирования Биткойна, учитывая, что постоянно разрабатываются и запускаются новые протоколы и инициативы.
Были опасения, что рыночная капитализация биткойнов значительно меньше, чем предполагалось. Это связано с возможностью того, что часть запаса биткойнов была потеряна или теперь неактивна в старых кошельках.
Не рекомендуется полностью основывать свою торговую стратегию на доминировании биткойнов, учитывая сложность рынка криптовалют. Возможно, вы сможете лучше определять рыночные модели, комбинируя доминирование биткойнов с другими индикаторами.
Важным инструментом, который люди могут использовать для понимания движений рынка криптовалют, является коэффициент доминирования биткойнов. Возможно, вы сможете определить рыночные модели и выбрать торговую стратегию, изучив соотношение доминирования биткойнов вместе с ценами на биткойны. Как обсуждалось ранее, использование индикатора доминирования Биткойн имеет определенные недостатки. Чтобы лучше отслеживать рыночные модели и торговые возможности, подумайте о комбинировании этого индикатора с другими.
Последние статьи о криптотрейдинге и обзоры рынка
Посмотреть все статьи
Будьте на шаг впереди с новейшими учебными материалами, прогнозами цен и торговыми стратегиями на ведущих рынках криптовалют и CFD.
Прогноз цены PayPal USD (PYUSD): может ли PYUSD достичь $30 в 2026 году?
17 JUN 2025
Прогноз цены Nuburu, Inc. (BURU): сможет ли BURU достичь $1.8 в 2026 году?
11 AUG 2025Крупнейшие торговые возможности Primech Holdings Ltd. (PMEC) в 2025 году: нельзя пропустить.
24 APR 2026Лучшие торговые платформы для Primech Holdings Ltd. (PMEC)
24 APR 2026
Основы Pineapple Financial Inc. (PAPL): Что должен знать каждый трейдер
24 APR 2026Максимизация прибыли с кредитным плечом 2000x на Primech Holdings Ltd. (PMEC): полный путеводитель.
24 APR 2026Популярные статьи о криптовалютах: ведущие монеты, активно движущиеся прямо сейчас
Посмотреть все статьи
Изучите экспертные обзоры и торговые руководства по самым активным и обсуждаемым криптовалютам.
Прогноз цены PayPal USD (PYUSD): может ли PYUSD достичь $30 в 2026 году?
17 JUN 2025Прогноз цены Nuburu, Inc. (BURU): сможет ли BURU достичь $1.8 в 2026 году?
11 AUG 2025Крупнейшие торговые возможности Primech Holdings Ltd. (PMEC) в 2025 году: нельзя пропустить.
24 APR 2026Лучшие торговые платформы для Primech Holdings Ltd. (PMEC)
24 APR 2026Основы Pineapple Financial Inc. (PAPL): Что должен знать каждый трейдер
24 APR 2026Максимизация прибыли с кредитным плечом 2000x на Primech Holdings Ltd. (PMEC): полный путеводитель.
24 APR 2026