पृथक आणि क्रॉस मार्जिन समजून घेणे: क्रिप्टो ट्रेडिंग यशस्वीतेसाठी आवश्यक गोष्टी

मार्जिन ट्रेडिंगची संकल्पना समजून घेणे

विलग आणि क्रॉस मार्जिन यांसारख्या तपशीलवार संकल्पनांचा अभ्यास करण्यापूर्वी मार्जिन ट्रेडिंग हा चर्चेचा विषय आहे. ट्रेडिंगचा हा प्रकार एक आर्थिक धोरण आहे ज्यामध्ये गुंतवणूकदार अनेकदा ब्रोकर किंवा एक्सचेंजकडून निधी उधार घेऊन त्यांची खरेदी शक्ती वाढवतात. हे त्यांना त्यांच्या वास्तविक आर्थिक क्षमतेपेक्षा जास्त मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री करण्यास अनुमती देते. ते त्यांच्या खात्यातील मालमत्तेचा फायदा म्हणून वापर करतात, मूलत: जास्त भांडवल मिळवण्यासाठी त्यांचे होल्डिंग गहाण ठेवतात आणि त्याद्वारे संभाव्यपणे अधिक भरीव नफा कमावतात.

मार्जिन ट्रेडिंगचे स्पष्ट उदाहरण

$5,000 असल्‍याची आणि बिटकॉइनच्‍या किमतीत वरचा कल असल्‍याची कल्पना करा. संपूर्ण रक्कम थेट बिटकॉइनमध्ये गुंतवणे किंवा कर्ज घेतलेल्या भांडवलावर व्यापार करणे हे स्पष्ट पर्याय आहेत.

समजा बिटकॉइनची किंमत २०% ने वाढली आहे. लाभ न घेता, बिटकॉइनमध्ये गुंतवलेल्या $5,000 ची किंमत आता $6,000 होईल. तुमच्या $1,000 नफ्यात तुमची $5,000 प्रारंभिक गुंतवणूक जोडून याची गणना केली जाते - प्रारंभिक गुंतवणुकीवर 20% वाढ दर्शवते.

मार्जिन ट्रेडिंगमधील लाभाचा प्रभाव

दुसरीकडे, तुमच्या $5,000 वर 5:1 चे लीव्हरेज रेशो वापरणे म्हणजे तुम्ही तुमच्या मालकीच्या रकमेच्या चौपट कर्ज घ्याल, परिणामी गुंतवणुकीसाठी उल्लेखनीय $25,000 मिळेल. या रकमेमध्ये तुमच्या मूळ संसाधनांमधून $5,000 आणि उधार घेतलेल्या निधीमध्ये प्रभावी $20,000 समाविष्ट आहेत. आता, बिटकॉइनच्या किंमतीत २०% वाढीचा विचार करूया. या परिस्थितीत, तुमची $25,000 गुंतवणूक आता $30,000 पर्यंत वाढली आहे. $20,000 कर्ज परत केल्यानंतर, तुमच्याकडे $10,000 चे निव्वळ मूल्य शिल्लक राहील, जे तुमच्या सुरुवातीच्या $5,000 गुंतवणुकीवर 100% परतावा दर्शवेल.

हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की मार्जिन ट्रेडिंगमध्ये उच्च जोखीम असते. एका पर्यायी परिस्थितीवर विचार करा, जेथे बिटकॉइनची किंमत 20% ने घसरते. येथे, लीव्हरेजशिवाय तुमची $5,000 गुंतवणूक $4,000 पर्यंत कमी केली जाईल, 20% तोटा सहन करावा लागेल. वैकल्पिकरित्या, 5:1 लीव्हरेजसह, तुमची $25,000 गुंतवणूक $20,000 पर्यंत कमी होईल. $20,000 कर्ज कव्हर केल्यानंतर, तुमच्या सुरुवातीच्या गुंतवणुकीवर 100% नुकसान चिन्हांकित करून तुमच्याकडे काहीही उरणार नाही.

मार्जिन ट्रेडिंगमध्ये अतिरिक्त विचार

या सरलीकृत उदाहरणामध्ये कर्ज घेतलेल्या भांडवलावर लागणारे कोणतेही व्यापार शुल्क किंवा व्याज वगळले आहे, ज्यामुळे वास्तविक व्यापार परिस्थितीत तुमचा नफा कमी होऊ शकतो. तसेच, हे लक्षात ठेवणे अत्यावश्यक आहे की बाजारातील गतिशीलता झपाट्याने बदलू शकते, संभाव्यत: नुकसान होऊ शकते जे तुमच्या सुरुवातीच्या गुंतवणुकीला मागे टाकू शकते.

पृथक मार्जिनची संकल्पना समजून घेणे

क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मचे जग विविध प्रकारचे मार्जिन ऑफर करते आणि यापैकी सर्वात ओळखण्यायोग्य दोन म्हणजे पृथक मार्जिन आणि क्रॉस मार्जिन. त्यांच्या कार्यक्षमतेमध्ये आणि संबंधित जोखमींमध्ये भिन्न, दोन्ही प्रकारांना त्यांचे अनन्य महत्त्व आहे. या संकल्पना पूर्णपणे समजून घेण्यासाठी, त्यांच्या यांत्रिकीमध्ये खोलवर जाणे महत्त्वाचे आहे. येथे आमचे प्राथमिक लक्ष विलग मार्जिन प्रणाली आहे.

पृथक मार्जिन स्पष्ट केले

पृथक मार्जिन प्रणालीमध्ये, मार्जिन वाटप एका विशिष्ट व्यापार स्थितीपर्यंत मर्यादित आहे. ही प्रणाली व्यापाऱ्यांना त्यांच्या निधीचे वाटप नियंत्रित करण्याची क्षमता प्रदान करते, जिथे ते विशिष्ट व्यापारासाठी संपार्श्विक म्हणून वापरण्यात येणारी रक्कम निर्दिष्ट करू शकतात. त्यानंतर, यामुळे व्यापार्‍यांच्या खात्यातील उरलेल्या रकमेतील कोणताही हस्तक्षेप दूर होतो.

खात्याची एकूण शिल्लक 10 BTC (Bitcoin) च्या समतुल्य आहे अशा परिस्थितीचा विचार करा. व्यापारी इथरियम (ETH) वर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतो, त्याच्या किमतीत वाढ दर्शवतो आणि लीव्हरेज्ड लाँग पोझिशन सुरू करतो. या व्यापारासाठी, व्यापारी 5:1 च्या लिव्हरेज रेशोचा वापर करून पृथक मार्जिन म्हणून 2 BTC निश्चित करतो. हे सूचित करते की व्यापार्‍याकडे आता 10 BTC (त्यांच्या पैशांपैकी 2 BTC + 8 BTC लीव्हरेज्ड) मूल्याच्या इथरियमचा व्यापार करण्याची शक्ती आहे.

विलग मार्जिन ट्रेडचा परिणाम

इथरियमच्या किमतीतील चढ-उतारावर अवलंबून, या इथरियम व्यापाराच्या पुढील परिणामाचा मूळ 2 BTC मार्जिनवर विविध परिणाम होतील. जर ईटीएच किंमतीची प्रशंसा झाली आणि व्यापारी या स्थितीला अंतिम स्वरूप देण्याचा निर्णय घेतो, तेव्हा व्युत्पन्न नफा व्यापाऱ्याच्या मूळ वेगळ्या मार्जिनला पूरक केला जाईल जो या विशिष्ट व्यापारासाठी 2 BTC होता.

तथापि, इथरियमच्या किमतीत लक्षणीय घट झाल्यास एक वेगळी परिस्थिती दिसून येते. पृथक मार्जिन अंतर्गत कार्य केल्याने, व्यापाऱ्याला जास्तीत जास्त नुकसान होऊ शकते ते वास्तविक वेगळ्या मार्जिनची रक्कम आहे, या परिस्थितीत, 2 BTC. नाटकीय किंमत क्रॅश ज्यामुळे तुमची पोझिशन लिक्विडेशन होऊ शकते तुमच्या उर्वरित फंडांवर परिणाम होत नाही. या प्रकरणात, व्यापाऱ्याच्या खात्यात राहणारे उर्वरित 8 BTC चांगले जतन केले जातील. अशा प्रकारे, "पृथक" मार्जिन हा शब्द न्याय्य आहे कारण तो विशिष्ट व्यापार परिणामांवर परिणाम होण्यापासून उर्वरित शिल्लक प्रभावीपणे वेगळे करतो आणि त्याचे संरक्षण करतो.

क्रॉस मार्जिन ट्रेडिंग समजून घेणे

क्रॉस मार्जिन ट्रेडिंग हा एक दृष्टिकोन दर्शवतो जेथे गुंतवणूकदाराच्या खात्यातील सर्व उपलब्ध निधी त्यांच्या व्यवहारांसाठी संपार्श्विक म्हणून काम करतात. हे एका स्थितीतील नफ्याचा वापर दुसर्‍या स्थानाद्वारे होणार्‍या नुकसानाचा सामना करण्यासाठी करण्यास अनुमती देते. ही रणनीती अनेकदा ट्रेडिंग पोझिशन्स अधिक काळ उघडी ठेवण्यास मदत करते. या तुकड्यात, ठोस चित्रण वापरून क्रॉस मार्जिन कसे चालते ते पाहू या.

क्रॉस मार्जिन ट्रेडिंगसाठी एक काल्पनिक परिस्थिती

10 BTC शिल्लक असलेल्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओची कल्पना करा. गुंतवणूकदार दोन लीव्हरेज्ड पोझिशन्स उघडण्यासाठी क्रॉस मार्जिन वापरण्याचा निर्णय घेतो - इथरियम (ETH) वर लांब आणि Z नावाच्या काल्पनिक क्रिप्टोकरन्सीवर लहान.

इथरियमसाठी, गुंतवणूकदार 2:1 च्या लीव्हरेजसह 4 BTC किमतीच्या चलनाचा व्यापार करतो. त्याचप्रमाणे, ते समान 2:1 लीव्हरेज वापरून क्रिप्टोकरन्सी Z वर 6 BTC चा व्यापार करतात. 10 BTC ची एकत्रित खाते शिल्लक या दोन पदांवर संपार्श्विक म्हणून वितरीत केली जाते.

नफा आणि तोटा व्यवस्थापित करणे

संभाव्य तोटा दर्शविणारी, इथरियमची बाजारातील किंमत कमी होते अशा परिस्थितीचा विचार करा. तथापि, एकाच वेळी, क्रिप्टोकरन्सी Z ला त्याच्या बाजारभावात घसरण येते, परिणामी गुंतवणूकदारासाठी फायदेशीर शॉर्ट पोझिशन होते. येथे, Z स्थितीतून मिळालेले नफा इथरियमचे नुकसान भरून काढू शकतात, दोन्ही ट्रेडिंग पोझिशन्स ओपन ठेवतात.

दुसरीकडे, जर परिस्थिती उलट झाली तर - इथरियमची किंमत आणखी घसरली आणि Z चे मूल्य वाढले - यामुळे दोन्ही पोझिशन्सचे नुकसान होऊ शकते. हे एकत्रित नुकसान एकूण खाते शिल्लक ओलांडल्यास, दोन्ही पोझिशन्स लिक्विडेशनचा धोका आहे, संभाव्यतः 10 BTC चे संपूर्ण गुंतवणूक मूल्य पुसून टाकते.

विसंगत क्रॉस मार्जिन पृथक मार्जिनसह

क्रॉस मार्जिन ट्रेडिंगची शैली वेगळ्या मार्जिन धोरणाशी विरोधाभास आहे. उत्तरार्धात, व्यापारासाठी नियुक्त केलेल्या विशिष्ट 2 BTC जोखमीसाठी असुरक्षित आहेत. हे उदाहरण हे सिद्ध करते की क्रॉस मार्जिन नुकसान कमी करण्यास मदत करू शकते, परंतु ते वेगळ्या मार्जिनच्या विपरीत संपूर्ण शिल्लक धोक्यात आणते.

टीप: संकल्पना अधिक चांगल्या प्रकारे स्पष्ट करण्यासाठी प्रदान केलेली उदाहरणे सोपी केली आहेत आणि त्यात ट्रेडिंग फी आणि इतर संबंधित खर्च समाविष्ट नाहीत. वास्तविक जीवनातील व्यापार परिस्थिती अधिक क्लिष्ट आणि वैविध्यपूर्ण असते.

पृथक मार्जिन आणि क्रॉस मार्जिन ट्रेडिंगमधील महत्त्वपूर्ण फरक समजून घेणे

या सुधारित सामग्रीचे उद्दिष्ट वेगळे मार्जिन आणि क्रॉस मार्जिन ट्रेडिंगमधील अनन्य गुणधर्म आणि मुख्य विरोधाभास दूर करणे हे असेल. या दोन व्यापार धोरणांमध्ये, अनेक समांतरता असूनही, त्यांच्या जोखीम वाटप आणि खाते व्यवस्थापन पद्धतींद्वारे मूलभूतपणे वेगळे केले जाते.

जोखीम वाटप: पृथक मार्जिन विरुद्ध क्रॉस मार्जिन

पृथक मार्जिन वेगळे काय सेट करते हे समजून घेणे हे क्रॉस मार्जिनसह त्याचे मुख्य विरोधाभास समजून घेण्यासाठी मूलभूत आहे. एका वेगळ्या मार्जिन सेटिंगमध्ये, जोखीम केवळ तुमच्या उपलब्ध भांडवलाच्या एका परिभाषित भागामध्ये असतात जी विशिष्ट व्यापारासाठी वाटप केली जाते. उदाहरणार्थ, पृथक मार्जिन ट्रेडमध्ये 2 बीटीसीचा समावेश असेल अशा परिस्थितीत, फक्त ते 2 बीटीसी संभाव्य लिक्विडेशनच्या संपर्कात आहेत.

याउलट, क्रॉस मार्जिन ट्रेडिंगसह, तुमची संपूर्ण खाते शिल्लक तुमच्या सौद्यांची सुरक्षितता म्हणून दुप्पट होते. जेव्हा एखादा व्यापार तुमच्या अपेक्षेविरुद्ध झुकायला लागतो, तेव्हा ट्रेड लिक्विडेशनच्या संभाव्य प्रतिकूल परिणामांना प्रतिबंध करण्यासाठी सिस्टम तुमच्या एकूण खात्याच्या मालमत्तेवर मसुदा तयार करते. तथापि, तुमच्या संपूर्ण फंड शिल्लकचा हा झटपट प्रवेश देखील एकापेक्षा जास्त व्यवहार खट्टू झाल्यास ते पूर्णपणे नष्ट होण्याच्या जोखमीला सामोरे जावे लागते.

जोखीम व्यवस्थापन आणि संभाव्य नुकसान यांच्यातील समतोल: विलग विरुद्ध क्रॉस मार्जिन

विलग मार्जिन ट्रेडिंग तपशीलवार जोखीम व्यवस्थापनाचा विक्री बिंदू प्रदान करते. हे तुम्हाला तुमच्या संपूर्ण खात्यापासून स्वतंत्रपणे चालवणाऱ्या वैयक्तिक व्यापारांवर तुम्ही कोणती रक्कम धोक्यात आणू इच्छित आहात ते निर्दिष्ट करण्यास सक्षम करते. ही रणनीती प्रत्येक विशिष्ट डीलमध्ये जोखीम ठेवू पाहणाऱ्या व्यापार्‍यांसाठी एक आदर्श फिट आहे.

याउलट, क्रॉस मार्जिन ट्रेडिंग तुमच्या सर्व खुल्या पोझिशन्स दर्शनी मूल्यावर घेते आणि जोखीम एकत्रित करते. एकाच वेळी असंख्य पोझिशन्सचे समन्वय साधताना, संभाव्यत: एकमेकांच्या विरोधात ऑफसेट करण्याची संधी प्रदान करताना हा एक महत्त्वपूर्ण फायदा असू शकतो. तथापि, जोखमीसाठी अशा व्यापक दृष्टिकोनामुळे अनेक समवर्ती व्यवहारांमध्ये चुका झाल्यामुळे जास्त नुकसान होऊ शकते.

मार्जिन मेंटेनन्स: पृथक मार्जिन विरुद्ध क्रॉस मार्जिन

मार्जिन मेंटेनन्सच्या दृष्टीने, वेगळ्या मार्जिनसाठी एखाद्या विशिष्ट वेगळ्या स्थितीसाठी मार्जिनमध्ये वाढ हवी असल्यास, व्यापाऱ्याला मॅन्युअली अतिरिक्त निधी जोडणे आवश्यक आहे. हा हँड्स-ऑन पध्दत व्यापाऱ्यावर पूर्ण नियंत्रण ठेवतो, प्रत्येक व्यापारासाठी स्पर्श करता येणारे मार्जिन उघडे ठेवतो.

याउलट, क्रॉस मार्जिन मार्जिन मेन्टेनन्सचे अधिक हात-बंद निरीक्षण दर्शवते. हे कोणत्याही ओपन पोझिशनचे लिक्विडेशन टाळण्यासाठी तुमच्या खात्यातील कोणतीही शिल्लक शिल्लक वापरण्याची प्रक्रिया स्वयंचलित करते. असा दृष्टीकोन व्यापार्‍यांसह अनेक पोझिशन्सचा प्रचार करणार्‍या एकमेकांशी रक्षण करू शकतात किंवा जे मार्जिन सस्टेनन्समध्ये कमी सक्रिय भूमिका घेत असताना त्यांच्या एकूण खात्यातील शिल्लक शोषण करू इच्छितात त्यांच्याशी चांगले मिसळते.

निष्कर्षात

सारांश, सावध जोखीम-व्यवस्थापन पद्धतींकडे आकर्षित झालेल्या व्यापाऱ्यांना वेगळे मार्जिन अधिक आकर्षक वाटू शकते. उलटपक्षी, एकापेक्षा जास्त हेज्ड पोझिशन्स चालवणारे किंवा मार्जिन पर्यवेक्षणात निष्क्रीय वृत्तीसह त्यांच्या संपूर्ण खात्यातील शिलकीचा फायदा घेण्याकडे कल असणारे क्रॉस मार्जिन ट्रेडिंगकडे आकर्षित होऊ शकतात.

विलग मार्जिनचे फायदे आणि तोटे समजून घेणे

प्रभावीपणे व्यापार करण्यासाठी, विविध धोरणे आणि साधने समजून घेणे महत्त्वाचे आहे आणि पृथक मार्जिन निःसंशयपणे त्यापैकी एक आहे. येथे, आम्ही त्याचे फायदे आणि तोटे जाणून घेऊ.

पृथक मार्जिन वापरण्याचे फायदे

प्रथम, आपल्या ट्रेडिंग धोरणामध्ये पृथक मार्जिन लागू करण्याचे वरदान शोधूया.

वर्धित जोखीम व्यवस्थापन: हा ट्रेडिंग दृष्टीकोन तुम्हाला विशिष्ट स्थानावर जोखीम घेऊ इच्छित असलेले नेमके फंड निश्चित करण्याची परवानगी देतो. केवळ ही समर्पित रक्कम धोक्यात आहे, त्या विशिष्ट व्यापाराशी संबंधित संभाव्य तोट्यापासून तुमच्या उर्वरित शिल्लकवर संरक्षणात्मक कवच टाकून.

पारदर्शक नफा आणि तोटा गणना: एका वेगळ्या मार्जिनसह, वचनबद्ध निधी सेट आणि ज्ञात असल्यामुळे, एकाच स्थितीशी संलग्न नफा किंवा तोटा मोजणे सोपे होते.

जोखीम प्रेडिक्टेबिलिटी: विशिष्‍ट ट्रेडसाठी निधी समर्पित केल्‍याने, व्‍यापारी कमी-आदर्श परिस्थितीमध्‍ये होणार्‍या जास्तीत जास्त नुकसानाचा अंदाज लावू शकतात. हे जोखीम व्यवस्थापन धोरणे मजबूत करण्यात मदत करते.

पृथक मार्जिनचे दोष

आता आम्ही फायद्यांचे परीक्षण केले आहे, पृथक् मार्जिन लागू करण्याच्या संभाव्य तोट्यांचा विचार करणे योग्य आहे.

सतत देखरेख आवश्यक आहे: निधीचा मर्यादित भाग एखाद्या विशिष्ट स्थितीच्या पाठपुराव्यासाठी वाटप केला जातो हे लक्षात घेता, व्यापाऱ्यांना लिक्विडेशन टाळण्यासाठी, व्यापार अधिक दक्षतेने पाहण्याची गरज भासू शकते.

प्रतिबंधित लाभ: जेव्हा एखादा व्यापार प्रतिकूल होऊ लागतो आणि लिक्विडेशन सुरू होते, तेव्हा कोणीही हे रोखण्यासाठी अतिरिक्त खाते निधीवर सहज अवलंबून राहू शकत नाही. त्याऐवजी, व्यापार्‍यांना स्वतंत्र मार्जिन खात्यात अधिक निधी स्वहस्ते भरावा लागेल.

वाढलेले व्यवस्थापन कार्य: विविध व्यापारांसाठी एकापेक्षा जास्त वेगळ्या मार्जिन खाती व्यवस्थापित करण्याची प्रक्रिया आव्हानात्मक असू शकते, विशेषत: नवशिक्या व्यापार्‍यांसाठी किंवा मोठ्या पदांवर काम करणाऱ्यांसाठी.

सारांश: वेगळ्या मार्जिनवर एक संतुलित दृश्य

एकंदरीत, पृथक मार्जिन लीव्हरेज्ड ट्रेडिंगमधील जोखीम कमी करण्यासाठी एक संरचित वातावरण सादर करत असताना, त्यास अधिक सक्रिय प्रशासनाची आवश्यकता आहे. काही वेळा, हुशारीने लागू न केल्यास ते नफा क्षमता मर्यादित करू शकते. त्यामुळे, तुमच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये पृथक मार्जिन समाकलित करण्यापूर्वी मागे हटणे आणि या साधक आणि बाधकांचे वजन करणे महत्त्वाचे आहे.

पृथक मार्जिनची परीक्षा: फायदे आणि तोटे

व्यापारातील जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी पृथक मार्जिन वापरण्याचे फायदे आणि तोटे समजून घेणे महत्वाचे आहे. या प्रमुख मुद्द्यांपैकी, मार्जिन वाटपातील लवचिकता आणि वैयक्तिक व्यापारांवर नियंत्रण हे विशेषतः महत्त्वपूर्ण आहेत.

क्रॉस मार्जिनचे फायदेशीर पैलू

वाटपाची लवचिकता: क्रॉस मार्जिनच्या सर्वात आकर्षक वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे कोणत्याही चालू पोझिशन्सच्या लिक्विडेशनला रोखण्यासाठी खात्यातील कोणतीही शिल्लक शिल्लक वापरण्याची क्षमता. विसंगततेची ही पातळी पृथक मार्जिन वापराच्या तुलनात्मक कडकपणाला मागे टाकते.

हेजिंगची संभाव्यता: एकाच स्थानावरील नफ्याचा उपयोग दुसर्‍याच्या अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी, हेजिंग धोरणांचा वापर करण्यासाठी व्याप्ती वाढवण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

अवांछित लिक्विडेशनची कमी शक्यता: तुमची संपूर्ण शिल्लक एकत्र केल्यामुळे, वैयक्तिक पदांच्या अकाली लिक्विडेशनचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. मार्जिनच्या मागण्या पूर्ण करण्यात मोठा फंड पूल अधिक पारंगत आहे.

समवर्ती व्यापारांचे सरलीकृत व्यवस्थापन: क्रॉस मार्जिनसह, प्रत्येक ट्रेडसाठी मार्जिनमध्ये फरक न करता एकाच वेळी ट्रेडचे अॅरे व्यवस्थापित करणे कमी आव्हान होते.

विचार करण्यासाठी तोटे

एकूण लिक्विडेशनचा धोका वाढणे: जर सर्व सक्रिय पोझिशन्स गैरसोयीने बदलत असतील आणि नुकसानीची बेरीज संपूर्ण खात्यातील शिल्लक ओव्हरसावली करत असेल, तर एकूण खाते शिल्लक संपण्याचा धोका आहे.

वैयक्तिक व्यापारांवर कमी स्वायत्तता: मार्जिन सर्व पोझिशन्समध्ये वितरीत केले जात असल्याने, विशिष्ट व्यापारांना दिलेले जोखीम-रिवॉर्ड गुणोत्तर नियुक्त करणे अधिक कठीण होत जाते.

ओव्हर-लिव्हरेजिंगचा धोका: संपूर्ण शिल्लक वापरण्याच्या सोयीमुळे व्यापार्‍यांना ते एका वेगळ्या फरकाने तयार करतील त्यापेक्षा मोठ्या आकाराच्या पोझिशन्स प्रस्थापित करण्यास प्रवृत्त करू शकतात. यामुळे जास्त नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

अस्पष्ट जोखीम एक्सपोजर: एकूण जोखीम एक्सपोजरचे मापन करणे अधिक आव्हानात्मक असते, मुख्यतः जेव्हा अनेक पोझिशन्स एकाचवेळी चढ-उतार नफा आणि तोटा गुणोत्तरांसह उघडल्या जातात. संबंधित धोके समजून घेण्यात कमी स्पष्टतेमुळे निर्णय घेण्यावरही याचा परिणाम होऊ शकतो.

पृथक मार्जिन आणि क्रॉस मार्जिन विलीन करणे: क्रिप्टो ट्रेडिंगसाठी एक धोरणात्मक दृष्टीकोन

क्रिप्टो ट्रेडिंगमधील एक अत्याधुनिक डावपेच म्हणजे पृथक आणि क्रॉस मार्जिन धोरणे एकत्र करणे. या पद्धतीचा उद्देश जोखीम कमी करताना परतावा ऑप्टिमाइझ करणे आहे. या दृष्टिकोनाचे कार्य समजून घेण्यासाठी उदाहरणासह खंडित करूया.

पृथक आणि क्रॉस मार्जिन धोरणे लागू करणे: एक काल्पनिक परिस्थिती

येऊ घातलेल्या सुधारणांमुळे तुम्ही इथरियम (ETH) बद्दल आशावादी आहात अशा परिस्थितीची कल्पना करा. तरीसुद्धा, एकूण बाजाराच्या अनिश्चिततेमुळे उद्भवलेल्या संभाव्य अनिश्चिततेच्या विरोधात तुम्ही तितकेच उत्सुक आहात. तुमचा अंदाज आहे की इथरियममध्ये चढ-उतार दिसून येत असला तरी, बिटकॉइन (BTC) मध्ये मंदी येऊ शकते.

धोरणात्मक दृष्टीकोन विकसित करण्यासाठी, तुमच्या पोर्टफोलिओचा एक विशिष्ट भाग समर्पित करण्याचा विचार करा, ३०% म्हणूया, पृथक मार्जिन वापरून इथरियमवर एक लीव्हरेज्ड लाँग पोझिशन स्थापित करा. या तंत्राचा वापर करून, जर इथरियमने अंदाजानुसार कामगिरी केली नाही तर तुम्ही संभाव्य नुकसानाची मर्यादा फक्त या 30% पर्यंत सेट करत आहात. तथापि, इथरियमचे मूल्य वाढलेले दिसल्यास, तुमच्या पोर्टफोलिओच्या या भागावर लक्षणीय परतावा मिळण्याची शक्यता आहे.

क्रॉस मार्जिन धोरणाची अंमलबजावणी करणे

उर्वरित पोर्टफोलिओसाठी, सुमारे 70%, तुम्ही क्रॉस मार्जिन धोरण वापरून एक्सप्लोर करू शकता. यामध्ये बिटकॉइनवर शॉर्ट पोझिशन सुरू करणे आणि दुसर्‍या पर्यायी नाण्यावर लांब जाणे, Z म्हणून चिन्हांकित करणे समाविष्ट आहे. Bitcoin च्या चढउतारांपासून स्वतंत्र, Z मजबूत कार्यप्रदर्शन टिकवून ठेवेल असे गृहीत धरा. या धोरणाची अंमलबजावणी करणे म्हणजे एका पैलूतून अपेक्षित नफा दुसर्‍या बाजूने संभाव्य अडथळ्यांना संतुलित करू शकतो.

जर तुम्ही वर्तवल्याप्रमाणे बिटकॉइनचे मूल्य कमी झाले, तर नफा Z पासून झालेल्या कोणत्याही तोट्याची भरपाई करू शकतो आणि उलट देखील खरे आहे. एकदा या पोझिशन्स जागी झाल्यानंतर, दोन्ही धोरणांवर सातत्यपूर्ण लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.

आवश्यकतेनुसार मार्जिन धोरणे समायोजित करणे

जर इथरियमने खाली जाणारा ट्रेंड सुरू केला, तर तुम्हाला तोटा कमी करण्यासाठी वेगळ्या मार्जिन स्थितीचा आकार कमी करण्याचा विचार करावा लागेल. त्याचप्रमाणे, जर क्रॉस-मार्जिन स्ट्रॅटेजीमधून Z ने लक्षणीयरीत्या कमी कामगिरी करण्यास सुरुवात केली, तर पोझिशन्स समायोजित करणे हे एक शहाणपणाचे पाऊल असू शकते.

जोखीम व्यवस्थापनासह लाभ अंदाज संतुलित करणे

जेव्हा तुम्ही पृथक आणि क्रॉस मार्जिन दोन्ही समाविष्ट करता, तेव्हा तुम्ही जोखमींपासून बचाव करताना तुमच्या बाजाराच्या अंदाजातून नफा मिळवण्याचा सक्रियपणे प्रयत्न करता. या दोन्ही डावपेचांचे धोरणात्मक एकत्रीकरण जोखीम व्यवस्थापनासाठी फायदेशीर ठरत असूनही, ते नुकसानीपासून संरक्षण किंवा नफ्याची खात्री देत ​​नाही. हे फक्त तुमच्या क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लॅनसाठी अधिक गणना केलेला दृष्टीकोन प्रदान करते.

अंतिम विचार

मार्जिन ट्रेडिंगचे फायदे आणि तोटे आत्मसात करणे

मार्जिनवर ट्रेडिंग, जरी योग्यरित्या अंमलात आणल्यास अत्यंत फायद्याचे असले तरी, हे दुधारी तलवारीसारखेच आहे, ज्यामध्ये संभाव्य धोके आहेत जे बक्षिसेपेक्षा जास्त किंवा किमान समान आहेत. पृथक मार्जिन किंवा क्रॉस मार्जिन, निवड मूलत: दोन टचस्टोनवर अवलंबून असते - व्यापार्‍याचा अनोखा दृष्टीकोन, त्यांची जोखीम-भूक आणि त्यांना त्यांची पोझिशन किती प्रमाणात सक्रियपणे व्यवस्थापित करायची आहे.

क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंगच्या अस्थिरतेवर नेव्हिगेट करणे

क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंगच्या क्षेत्रात, एक बाजार त्याच्या अस्थिरतेसाठी कुप्रसिद्ध आहे, या मार्जिन पर्यायांचे बारीकसारीक तपशील समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. एक विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय, कठोर जोखीम व्यवस्थापनाने मजबूत केलेला, क्रिप्टोकरन्सी मार्केटच्या बर्‍याचदा तुटपुंज्या लाटांमधून मार्ग काढण्यासाठी व्यापार्‍यांना मदत करू शकतो.

तज्ञांचा सल्ला घेणे आणि प्राथमिक संशोधन हाती घेणे

एक सातत्यपूर्ण नियम म्हणून, सर्वसमावेशक संशोधनाचा सखोल अभ्यास करणे आणि जेव्हाही योग्य वाटेल तेव्हा मार्जिन ट्रेडिंगमध्ये उतरण्यापूर्वी अनुभवी व्यावसायिकांकडून मार्गदर्शन घेणे आवश्यक आहे. सादर केलेली सामग्री आर्थिक, कायदेशीर किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या व्यावसायिक शिफारसी देऊ करत नाही किंवा कोणत्याही विशिष्ट सेवा किंवा उत्पादनांच्या संपादनास समर्थन देत नाही.

व्यावसायिक सल्ला विचारात घेणे

तुम्ही योग्य व्यावसायिक सल्लागारांकडून योग्य सल्ला घ्यावा असे प्रोत्साहन दिले जाते. हे लक्षात ठेवा की डिजिटल मालमत्तेच्या किमती मोठ्या प्रमाणात आणि वारंवारतेने वाढू शकतात. तुमच्या गुंतवणुकीचे मूल्य वाढू किंवा कमी होऊ शकते आणि सुरुवातीला गुंतवलेली रक्कम परत मिळण्याची कोणतीही हमी नाही.

मुख्य जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व

लक्षात ठेवा, तुमच्या गुंतवणुकीच्या निवडीची जबाबदारी तुम्ही एकट्याने उचलता. CoinUnited.io अकादमी तुम्हाला होणार्‍या कोणत्याही नुकसानीची जबाबदारी घेत नाही. या सामग्रीचा अर्थ आर्थिक, कायदेशीर किंवा कोणत्याही प्रकारचे व्यावसायिक सल्ला देणारा म्हणून केला जाऊ नये.