2023년 최고의 스윙 지표 6가지

2023년 최고의 스윙 지표 6가지

작성: CoinUnited.io 리서치팀

28 Apr 2023

4분 소요

시장이 예상 방향으로 흔들릴 때 이익을 내기 위해 스윙 트레이더는 가격 움직임에 대한 기대치를 바탕으로 포지션을 시작합니다. 스윙 트레이딩의 포지션은 종종 하룻밤 사이에 유지되며 며칠 또는 몇 주 동안 열려 있을 수 있습니다.

스윙 트레이딩의 기본은 암호화폐 시장에서 가격 되돌림이 자주 발생한다는 생각입니다. 가격의 상승 또는 하락을 스윙이라고 합니다. 이러한 변종은 스윙 트레이더가 거래 위치에 진입하고 돈을 벌기 위해 사용합니다. 일부 스윙은 크기가 작아서 보상이 더 작을 수 있지만 스윙 트레이더는 거래를 실행하는 방법이 일관되는 한 결국 상당한 이익을 얻고 축적할 수 있습니다. 기술 지표는 스윙 트레이더가 포지션에 진입하고 떠날 시기를 결정하는 데 도움을 주기 위해 자주 사용됩니다.

스윙 거래는 Bollinger Bands® 지표를 사용하여 이동 평균 주변의 여러 표준 편차를 표시하는 인기 있는 거래 전략입니다. 그러나 일부 트레이더는 평균 실제 범위 지표를 사용하여 암호화폐 시장의 변동성을 측정합니다. 두 경우 모두 더 나은 의사 결정을 위해 암호화폐의 가격 움직임을 이해하고 예측하는 데 여러 스윙 트레이딩 지표를 통합하는 것이 중요합니다.

스윙 트레이딩에 대한 최고의 기술 지표를 논의하기 전에 스윙 트레이딩의 개요를 살펴보겠습니다.

스윙 트레이딩을 할 때 추세가 예상한 방향으로 계속되는 한 며칠 또는 몇 주 동안 포지션을 유지할 수 있습니다. 추세가 역전되기 시작하면 트레이더는 종종 포지션을 청산하기로 결정합니다. 데이 트레이더에 비해 스윙 트레이더는 장기간에 걸쳐 거래하기 때문에 단기 가격 변동성에 덜 우려합니다. 스윙 고점과 스윙 저점은 각각 강세 시장과 약세 시장에서 스윙 트레이더에게 중요한 유일한 것입니다.

스윙 고점은 암호 화폐의 가격이 짧은 회귀 기간 전에 반복적으로 만지는 정점입니다. 추세는 때때로 되돌림 중에 역전되어 일련의 스윙 고점을 깨뜨릴 수 있습니다.

스윙 저점은 단기 회복 또는 ma 이후에 형성되는 후속 저점입니다. 가장 최근의 저점이 이전 저점보다 낮을 때 일반적으로 약세 추세를 식별할 수 있습니다.

스윙 거래의 단기 변동은 일부 스윙 트레이더가 단순히 스윙 최고점과 최저점 사이에서 거래하는 경우입니다.

과거 데이터를 기반으로 스윙 트레이딩 지표는 수학적 계산을 활용하여 가격 변동의 다양한 특성을 결정합니다. 일일 차트 또는 스윙 트레이더가 시장 상태를 평가하기 위해 사용하는 다른 시간 프레임에서 사용할 수 있습니다.

이러한 지표는 트레이더가 추세의 모멘텀을 결정하고 추세가 강세인지 약세인지 판단하는 데 도움이 됩니다. 기술 지표는 최적의 진입 및 퇴출 기회를 선택하는 데 필수적입니다. 일부 스윙 트레이더가 뉴스 및 기본 연구에 더 중점을 두더라도 마찬가지입니다.

이 섹션에서는 최고의 스윙 트레이딩 지표에 대해 논의할 것입니다. 그럼에도 불구하고 어떤 적응증을 사용하더라도 이익을 보장하는 것은 거의 불가능하다는 점을 언급해야 한다. 기술 지표는 이전 데이터를 사용하여 미래를 예측하고 다른 결과를 제공하는 일부 불규칙성이 항상 있기 때문입니다.

스윙 트레이딩의 상위 6개 기술 지표는 다음과 같습니다.

암호화폐 거래에 사용되는 가장 중요한 지표 중 하나는 RSI입니다. RSI 지표는 주로 스윙 트레이더가 암호화폐의 과매수 또는 과매도 수준을 식별하는 데 사용됩니다.

RSI 표시기는 오실레이터로 표시되며, 이는 두 극단 사이를 번갈아 가며 0에서 100 사이의 범위를 나타내는 선 그래프입니다.

RSI 지표는 종종 특정 암호화폐가 70 이상 상승할 때 과매수 영역에 있음을 시사하여 상향 반전 가능성을 나타냅니다. 반면에 RSI가 30 아래로 떨어지면 시장이 과매도 상태이고 약세 추세가 곧 멈출 수 있음을 의미합니다.

예를 들어, RSI 표시기는 중심선을 넘어갈 때 상승 추세를 나타냅니다.

이동 평균은 상품 및 주가의 기술적 분석을 위해 기존 금융 시장에서 자주 사용됩니다. 스윙 트레이더는 이름에서 알 수 있듯이 MA를 활용하여 특정 기간 동안 자산의 평균 가격 움직임을 결정합니다. 결과적으로 MA는 트레이더에게 당혹스럽게 보일 수 있는 단기 변동성을 줄임으로써 가능한 추세를 난독화합니다.

이동평균선이 이전 가격 활동에 의존하는 후행 지표라는 사실을 깨닫는 것이 중요합니다. 따라서 잠재적인 경로 변경을 예측하기보다는 추세를 지원하는 데 활용하는 것이 좋습니다.

모니터링 기간에 따라 단기, 중기 및 장기 MA를 구분할 수 있습니다. 예를 들어, 중기 MA는 최대 100개의 룩백 기간을 커버하는 반면 단기 MA는 5~50개를 커버합니다.

단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균(EMA)은 MA의 두 가지 기본 범주입니다.

장기 MA를 교차하는 단기 MA는 일반적으로 강세 신호를 설정하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 장기 MA가 단기 MA 아래로 교차할 때 잠재적인 하락에 주의하십시오.

MACD(이동 평균 수렴 발산)로 알려진 보다 복잡한 기술 지표는 두 가지 표준 이동 평균을 결합합니다. 26주기 EMA와 12주기 EMA를 빼서 MACD를 계산하지만 필요에 따라 이러한 설정을 수동으로 변경할 수 있습니다. MACD 차트에 표시된 두 선은 분명히 계산에 사용된 두 MA와 일치하지 않습니다. 대신, MACD 지표의 세 가지 구성 요소는 다음과 같습니다. 스윙 트레이더는 종종 MACD 라인이 시그널 라인 위로 교차할 때 매수하고(위 이미지에서 녹색 원으로 표시됨) MACD 라인이 시그널 라인 아래로 교차할 때 숏 포지션을 취합니다. 빨간색 원으로 표시됩니다.

일반적으로 추세 반전을 예고하는 히스토그램과 가격 움직임 사이의 다이버전스를 찾는 것은 MACD를 사용하는 또 다른 접근 방식입니다.

초보자 스윙 트레이더가 때때로 이를 무시한다는 사실에도 불구하고 거래량은 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 볼륨 지표는 기본적으로 특정 시간에 암호화폐 또는 자산을 구매하거나 판매하는 트레이더 수를 보여줍니다. 따라서 추세는 볼륨이 클수록 커집니다.

자산의 가격이 저항선이나 지지선 위로 교차하거나 지지선 아래로 교차할 때 거래량은 돌파 전술에 매우 유용합니다. 돌파가 높은 거래량을 수반한다면 새로운 추세는 중요할 것으로 예상됩니다.

이동 평균과 두 가지(양수 및 음수) 표준 편차는 모멘텀 지표인 Bollinger Bands®(BB)를 구성하는 세 개의 선을 구성합니다. 이 지표는 추세, 과매수 및 과매도 수준, 변동성을 빠르게 인식하기 때문에 스윙 트레이더가 선호합니다. 또한 차트는 보기 좋고 직관적입니다.

시장이 낮은 수준의 변동성을 경험할 때 BB의 폭은 변동성과 함께 감소하고 증가합니다. 간단히 말해, 변동성이 낮을수록 밴드가 서로 더 가까워집니다.

BB는 추세 시장에서 놀라운 성과를 거두지만 가격이 변동하거나 수평 채널 내에서 상승 및 하락할 때 더욱 뛰어납니다. 스윙 트레이더는 가격이 상단 라인에 도달하면 이 시나리오에서 숏 포지션에 진입할 수 있습니다. 인디케이터의 하단 라인과의 가격 접촉은 반등의 시작 신호일 수 있습니다.

밴드 사이의 간격이 넓어져 새로운 추세의 출현을 나타내는 경우 해당 밴드 내에서 거래하는 것을 피해야 합니다.

계산 방식은 RSI 지표와 다르지만 유사하게 작동합니다. 이 지표를 사용하면 자산의 종가가 지정된 기간 동안 자산의 가격 범위와 비교됩니다.

스토캐스틱 오실레이터는 RSI와 마찬가지로 0에서 100까지 범위의 차트로 표시됩니다. 그러나 과매수 및 과매도 구간은 각각 80 이상 및 20 이하입니다.

또 다른 차이점은 RSI의 단일 선과 달리 확률론에는 두 개의 선이 있다는 것입니다. 한 줄에는 3일 MA가 표시되고 다른 줄에는 현재 값이 표시됩니다.

스토캐스틱은 과매수 및 과매도 수준을 식별하기 위해 트레이더가 사용합니다. 그들은 또한 일반적으로 추세의 변화를 나타내는 교차하는 두 선을 주시합니다.

관련 신호를 보낼 때 위에서 설명한 거래 지표는 훌륭한 도구일 수 있지만 다른 차트 도구와 함께 사용할 때 훨씬 더 효과적입니다.

스윙 트레이더는 암호화폐의 가격이 깨지기 힘든 지지선과 저항선을 항상 알고 있어야 합니다.

간단히 말해서 저항 수준은 가격이 교차할 수 없는 가상의 상단선입니다(일반적으로 저항 수준에 도달하면 낮아짐). 가격은 종종 하락을 멈추고 이전 저점으로 구성된 가상의 선인 지원 수준에서 상승하기 시작합니다.

스윙 트레이더는 일반적으로 캔들스틱 차트에서 볼 수 있는 패턴을 차트에서 검색할 수도 있습니다.

스윙 트레이딩은 신규 트레이더를 위한 최고의 트레이딩 전략일 수 있으며 트레이딩 지표를 사용하여 시장 변동성을 활용할 수 있습니다.

스윙 트레이딩의 가격 변동이 미미하더라도 근본적인 위험 관리 전략을 무시하지 마십시오. 손절매를 활용하여 잔액 손실을 막을 수 있습니다.

트레이딩 지표의 성과는 트레이더의 기대에 미치지 못할 수 있습니다. 기술적 지표는 100% 정확도로 미래의 가격 변동을 예측하는 것보다 심도 있는 시장 지식과 과거 데이터를 기반으로 더 나은 판단을 내리는 데 도움을 주기 위해 만들어졌습니다.

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