أهم 6 مؤشرات سوينغ لعام 2023

بواسطة فريق أبحاث CoinUnited.io

28 Apr 2023

مدة القراءة: 3 دقيقة

من أجل تحقيق الربح عندما يتأرجح السوق في الاتجاه المتوقع ، يبدأ المتداول المتأرجح مركزًا بناءً على توقعاته لتحركات الأسعار. غالبًا ما يتم الاحتفاظ بالمراكز في تداول التأرجح بين عشية وضحاها وقد تظل مفتوحة لعدة أيام أو أسابيع.

أساس التداول المتأرجح هو فكرة أن ارتداد السعر يحدث غالبًا في سوق العملات المشفرة. يشار إلى الزيادة أو النقص في السعر بالتأرجح. يتم استخدام هذه المتغيرات من قبل المتداولين المتأرجحين للدخول في مراكز التداول وكسب المال. حتى في حين أن بعض التقلبات قد تكون أقل حجمًا ، مما يُترجم إلى مكافأة أصغر ، فقد يحقق المتداول المتأرجح في النهاية ربحًا كبيرًا ويجمعه طالما أنهم متسقون في كيفية تنفيذ تجارتهم. كثيرًا ما يستخدم المتداولون المتأرجحون المؤشرات الفنية لمساعدتهم على تحديد وقت الدخول والخروج من المركز.

التداول المتأرجح هو استراتيجية تداول شائعة ترسم عددًا من الانحرافات المعيارية حول المتوسط المتحرك باستخدام مؤشر Bollinger Bands®. ومع ذلك ، يستخدم بعض المتداولين متوسط المدى الحقيقي لقياس التقلبات في سوق العملات المشفرة. في كلتا الحالتين ، يعد دمج العديد من مؤشرات التداول المتأرجح أمرًا بالغ الأهمية لفهم حركات أسعار العملات المشفرة والتنبؤ بها لاتخاذ قرارات أفضل.

لنلقِ نظرة على مخطط التجارة المتأرجحة قبل مناقشة أفضل المؤشرات الفنية للتداول المتأرجح.

عند التداول المتأرجح ، طالما استمر الاتجاه في الاتجاه الذي تتوقعه ، يمكنك الاحتفاظ بمركزك مفتوحًا لعدة أيام أو حتى أسابيع. عندما يبدأ الاتجاه في الانعكاس ، غالبًا ما يقرر المتداولون إغلاق مراكزهم. بالمقارنة مع المتداولين اليوميين ، فإن المتداولين المتأرجحين أقل اهتمامًا بتقلب الأسعار على المدى القصير نظرًا لأنهم يتداولون على مدى فترات زمنية أطول. قمم التأرجح وقيعان التأرجح هي الأشياء الوحيدة التي تهم المتداولين المتأرجحين في السوق الصاعد والسوق الهابط ، على التوالي.

قمم التأرجح هي القمم التي يلامسها سعر العملة المشفرة بشكل متكرر قبل فترة وجيزة من الانحدار. يمكن أن ينعكس الاتجاه في بعض الأحيان أثناء التصحيح ، مما يكسر سلسلة قمم التأرجح.

قيعان التأرجح هي قيعان لاحقة تتشكل بعد عمليات الاسترداد القصيرة ، أو ما. قد نحدد اتجاهًا هبوطيًا عادةً عندما يكون القاع الأخير أقل من الانخفاض الذي سبقه.

الاختلاف قصير الأجل للتداول المتأرجح هو عندما يتداول بعض المتداولين المتأرجحين ببساطة بين الارتفاعات والانخفاضات.

على أساس البيانات التاريخية ، تستخدم مؤشرات التداول المتأرجح الحسابات الرياضية لتحديد الخصائص المختلفة لحركة السعر. يمكن استخدامها على الرسم البياني اليومي أو مع أي أطر زمنية أخرى يستخدمها المتداولون المتأرجحون لتقييم حالة السوق.

تساعد هذه المؤشرات المتداولين في تحديد زخم الاتجاه وما إذا كان صعوديًا أم هبوطيًا. تعتبر المؤشرات الفنية ضرورية لاختيار فرص الدخول والخروج المثلى ، حتى لو ركز بعض المتداولين المتأرجحين بشكل أكبر على الأخبار والبحوث الأساسية.

سنناقش بعض أهم مؤشرات التداول المتأرجح في هذا القسم. وتجدر الإشارة ، مع ذلك ، إلى أنه يكاد يكون من المستحيل ضمان الأرباح بغض النظر عن المؤشرات المستخدمة. وذلك لأن المؤشرات الفنية تستخدم البيانات السابقة للتنبؤ بالمستقبل ، وستكون هناك دائمًا بعض المخالفات التي ستوفر نتائج مختلفة.

فيما يلي أهم ستة مؤشرات فنية للتداول المتأرجح.

يعد مؤشر القوة النسبية أحد أهم المؤشرات المستخدمة في تداول العملات المشفرة. يتم استخدام مؤشر القوة النسبية في الغالب من قبل المتداولين المتأرجحين لتحديد مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع للعملة المشفرة.

يظهر مؤشر RSI كمذبذب ، وهو رسم بياني خطي يتناوب بين طرفين ويتراوح من 0 إلى 100.

غالبًا ما يشير مؤشر RSI إلى أن عملة مشفرة معينة في منطقة ذروة الشراء عندما ترتفع فوق 70 ، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس صعودي. على الجانب الآخر ، إذا انخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30 ، فهذا يعني أن السوق في منطقة ذروة البيع وأن الاتجاه الهبوطي قد يكون على وشك التوقف.

على سبيل المثال ، يشير مؤشر القوة النسبية RSI إلى اتجاه صعودي عندما يعبر خط الوسط.

كثيرا ما تستخدم المتوسطات المتحركة في الأسواق المالية التقليدية للتحليل الفني للسلع وأسعار الأسهم. يستخدم متداولو التأرجح المتوسط المتحرك ، كما يوحي اسمه ، لتحديد متوسط حركة السعر للأصل خلال فترة زمنية محددة. نتيجة لذلك ، تعمل المتوسطات المتحركة على تشويش الاتجاهات المحتملة عن طريق تقليل التقلبات قصيرة الأجل ، والتي قد تبدو محيرة للمتداولين.

من الأهمية بمكان أن ندرك أن المتوسطات المتحركة هي مؤشرات زائدة تعتمد على نشاط السعر السابق. لذلك من المفيد استخدامها لدعم الاتجاه بدلاً من التنبؤ بالتغيرات المحتملة في المسار.

اعتمادًا على عدد الفترات التي يراقبونها ، يمكن تمييز المتوسطات المتحركة المتوسطة والقصيرة والطويلة المدى. على سبيل المثال ، تغطي المتوسطات المتحركة المتوسطة الأجل ما يصل إلى 100 فترة مراجعة ، بينما تغطي المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل ما بين 5 و 50.

المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) والمتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) هما فئتان أساسيتان من المتوسطات المتحركة.

عادةً ما يؤدي تقاطع المتوسط المتحرك قصير المدى فوق المتوسط المتحرك طويل المدى إلى إنشاء إشارة صعودية ، والعكس صحيح: احذر من الانخفاض المحتمل عندما يعبر المتوسط المتحرك على المدى الطويل أدنى المتوسط المتحرك قصير المدى.

المؤشر الفني الأكثر تعقيدًا والمعروف باسم تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) يجمع بين متوسطين متحركين قياسيين. يتم طرح EMA المكون من 26 فترة و 12 فترة لحساب MACD ، ومع ذلك يمكنك تغيير هذه الإعدادات يدويًا لتناسب احتياجاتك. لا يتطابق الخطان الموضحان على مخطط MACD مع المتوسطين المتحركين المذكورين في العمليات الحسابية ، لكي نكون واضحين. بدلاً من ذلك ، فإن المكونات الثلاثة لمؤشر MACD هي كما يلي: غالبًا ما يشتري المتداولون المتأرجحون عندما يعبر خط MACD فوق خط إشارته ، كما هو موضح في الصورة أعلاه بواسطة الدوائر الخضراء ، ويبيعون عندما يعبر خط MACD أسفل خط الإشارة ، تمثلها الدوائر الحمراء.

البحث عن الاختلاف بين المدرج التكراري وحركة السعر ، والذي عادة ما ينذر بانعكاس الاتجاه ، هو نهج آخر لاستخدام MACD.

على الرغم من حقيقة أن المتداولين المبتدئين يتجاهلون ذلك أحيانًا ، إلا أن الحجم يعد أحد أهم المؤشرات. يوضح لنا مؤشر الحجم أساسًا عدد المتداولين الذين يشترون أو يبيعون عملة مشفرة أو أصلًا في وقت معين. لذلك ، يكون الاتجاه أكبر كلما زاد الحجم.

عندما يتجاوز سعر الأصل خط المقاومة أو الدعم ، أو عندما يعبر أسفل خط الدعم ، يكون الحجم مفيدًا جدًا في تكتيكات الاختراق. من المتوقع أن يكون الاتجاه الجديد مهمًا إذا كان الاختراق مصحوبًا بحجم كبير.

يشكل المتوسط المتحرك والانحرافان المعياريان (الموجب والسالب) الخطوط الثلاثة التي تشكل Bollinger Bands® (BB) ، والتي تعد مؤشرًا للزخم. يفضل المتداولون المتأرجحون هذا المؤشر لأنه يتعرف على الاتجاهات ومستويات ذروة الشراء والبيع والتقلب السريع. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الرسم البياني يجعلها تبدو ممتعة ومباشرة.

عندما يمر السوق بمستويات أقل من التقلب ، فإن عرض BB ينخفض ويزداد مع التقلبات. ببساطة ، كلما انخفض التقلب ، كلما اقتربت النطاقات من بعضها البعض.

بينما يؤدي BB أداءً رائعًا في الأسواق ذات الاتجاه ، إلا أنه يتفوق أكثر عندما يكون السعر متذبذبًا أو يرتفع وينخفض داخل قناة أفقية. قد يدخل المتداولون المتأرجحون صفقة قصيرة في هذا السيناريو عندما يصل السعر إلى الخط العلوي. قد يشير اتصال السعر مع الحد الأدنى للمؤشر إلى بداية انتعاش.

يجب تجنب التداول داخل هذا النطاق إذا اتسعت المسافة بين النطاقات ، مما يشير إلى ظهور اتجاه جديد.

على الرغم من اختلاف حساباته عن تلك الخاصة بمؤشر RSI ، إلا أنه يعمل بشكل مشابه. باستخدام هذا المؤشر ، تتم مقارنة سعر إغلاق الأصل بنطاق سعر الأصل خلال إطار زمني محدد.

يتم عرض المذبذب العشوائي ، مثل مؤشر القوة النسبية RSI ، على شكل مخطط يتراوح من صفر إلى مائة. ومع ذلك ، فإن مناطق ذروة الشراء والبيع أعلى من 80 وأدنى 20 على التوالي.

تمييز آخر هو أن مؤشر ستوكاستيك يحتوي على سطرين ، على عكس الخط الفردي لمؤشر القوة النسبية. يتم عرض المتوسط المتحرك لثلاثة أيام على سطر واحد ، بينما يتم عرض القيمة الحالية على الآخر.

يستخدم المتداولون مؤشر ستوكاستيك لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع. كما أنهم يراقبون تقاطع الخطين ، مما يشير عادةً إلى تغيير في الاتجاه.

عندما يتعلق الأمر بإرسال الإشارات ذات الصلة ، قد تكون مؤشرات التداول التي تمت مناقشتها أعلاه أدوات ممتازة ، لكنها تصبح أكثر فاعلية عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات الرسوم البيانية الأخرى.

يجب أن يكون المتداولون المتأرجحون دائمًا على دراية بمستويات الدعم والمقاومة التي يواجهها سعر العملة المشفرة صعوبة في كسرها.

مستوى المقاومة باختصار هو خط علوي تخيلي لا يمكن للسعر تجاوزه (ينخفض عادةً عندما يلامس مستوى المقاومة). غالبًا ما يتوقف السعر عن الانخفاض ويبدأ في الارتفاع عند مستوى الدعم ، وهو خط وهمي يتكون من قيعان سابقة.

يمكن للمتداولين المتأرجحين أيضًا البحث عن أنماط على الرسوم البيانية ، والتي تظهر عادةً على مخططات الشموع اليابانية.

قد يكون التداول المتأرجح هو أفضل استراتيجية تداول للمتداولين الجدد ، ويمكنك الاستفادة من تقلبات السوق باستخدام مؤشرات التداول.

لا تتجاهل استراتيجيات إدارة المخاطر الأساسية حتى عندما تكون تحركات الأسعار في التداول المتأرجح غير مهمة. يمكنك إيقاف فقدان رصيدك عن طريق استخدام وقف الخسارة.

قد لا يرقى أداء مؤشرات التداول إلى مستوى توقعات المتداولين. تم إنشاء المؤشرات الفنية لمساعدتك في إصدار أحكام أفضل بناءً على المعرفة المتعمقة بالسوق والبيانات التاريخية بدلاً من التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية بدقة 100٪.

أحدث مقالات التداول بالعملات الرقمية ورؤى السوق

رؤية جميع المقالات